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久跌思涨 “淡季不淡”也并非完全无望

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日期:2013-11-02 浏览:


转眼间,所谓的传统旺季“金九银十”已经结束,不锈钢价格基本是以弱跌收官,始终未曾出现旺季该有的表现,令人大为遗憾和失望。在已经到来的十一月份,钢市正式步入季节性淡季,且北方地区因气候性因素钢材需求会逐步降至冰点,未来供求矛盾会更加的突出;但是,行业对即将于11月召开的三中全会抱有一定的期望,政策红利预期较强钢价有望触底窄幅回升。关于11月以及钢市传统淡季之路会怎么样,小编做出如下分析:

钢厂生产偏高但供应压力仍存

国家统计局数据显示,9月份我国粗钢日均产量在218.07万吨,环比增长1.99%;钢材日均产量311.83万吨,环比增长5.14%,分别创下历史最高水平。尽管进入10月份以来,我国主流钢厂因为订单减少、出口下降、“雾霾”等环境治理等一系列的因素生产有所下降,但日均粗钢产量依旧在210万吨以上高位,钢市供应压力仍存。

中钢协最新数据显示,10月上中旬粗钢日均产量分别为212.81万吨和210.68万吨,旬环比分别下降1.11%和1.0%。但目前国内主要钢厂开工率仍维持90%以上,反应钢厂产量仍居高位。而国家近期虽然出台了一系列的关于淘汰钢铁落后产能、环保治理等政策措施,但市场多认为仅为指导性文件,尚且缺少具体的实施措施,对降低钢材生产效果十分有限。进入十一月份后,随着钢厂检修陆续完成,粗钢产量存在反弹的可能;但环境污染越来越严重,加之恰逢三中全会召开的关键时期,不排除国家在短时期内用强制措施关停一批高污染钢企。总体来看,淡季来临,需求面临刚性减弱,而上游生产仍有反复,后市供应压力还将继续增加。

进入季节性淡季终端需求逐步走弱

转眼进入11月份,预示着冬季的开始,钢材市场传统的季节性需求淡季来临。一方面是北方地区气温降持续剧降,户外工程项目施工进度放缓,将对线螺等建筑钢材需求的释放造成很大的影响。另外一个方面,进入年末后,保障房项目在9月底基本完成全年开工、建成任务的98%和87%,经过10月份的施工已经基本完成,后期对建筑钢材需求的拉动作用有限。而铁路建设投资在接下来的几个月内会迎来加快推进期。

另外,最新宏观数据显示,中国10月汇丰制造业PMI初值升至50.9,创7个月新高,反应中小企业处于回暖阶段,但作为主体的规模以上企业如何,还有待观察。汽车行业产销依旧名列前茅,家电业有所好转,但造船工业下降依旧明显,机械制造较为平稳,整体来看,未来制造业仍显弱势,对板材需求的拉动力可能有所减弱。

原料成本高位回落尚有下跌空间

10月份进口矿等主要燃原料价格先涨后跌,就进口矿而言,价格仍处高位;当前钢价持续回落、环保压力重大影响原料需求;但冬季来临,钢厂内部原材料库存有限,即将进入冬储季节,钢企继续打压原料价格的支撑不足。虽然10月份钢材产量小幅下降,但三季报中多数钢厂盈利好转,11月钢厂开工或存在反复;与此同时,下游钢市进入季节性淡季也将影响燃原料价格走势,加上主流钢厂最新一期的报价多以稳中下调为主,成本压力也在回升。因此小编认为,11月份进口矿等原料价格还将走弱,但下跌空间有限。

三中全会政策预期矛盾机遇挑战共存

时间进入年末,从今年的经济回暖情况来看,国家层面不大可能像去年一样出台更多的稳增长措施,值得期待的是即将于11月9日召开的十八界三中全会,将对全面深化改革问题并作出总体部署。房地产调控,环境污染治理、土地改革等多领域有望出台决策性文件,整体来说,市场对十八届三中全会的政策红利有一定的预期,就钢铁行业而言,预期中的市场信心将增加。另外,已经出台的淘汰落后产能政策、环境治理政策的执行也将更加的深入,如果得力,也将对后期钢市起到明显的提振作用。

北钢南运开启南方市场压力大增

冬季悄然来临,北方地区因为冰冻雨雪天气增多而导致户外施工项目进度必然放缓,影响建筑钢材需求的释放,今年的钢材冬储前景不明;但“北钢南运”活动却已经开启,进入11月后规模或将逐步扩大,届时南方地区钢市供应压力可能增大;加上当地本身也将面临季节性需求下降的硬伤,因此,11月份,国内钢材供求矛盾走强是乎成为必然,或将继续制约钢价的走势。

小编总结:钢材市场下游需求正在进入季节性淡季行情,尽管有铁路投资加快在支撑,但房地产市场面临更加严峻的政策调控,且稳增长的政策红利也在逐步消退,虽然市场对于三中全会抱有较大的希望,但是产能过剩压力不减,原材料市场又在走弱,且资金流动性松动的可能性不大,加之钢价的持续下降已经使得市场信心不足。因此,小编认为,大局面看11月份钢价走势整体或将继续弱势震荡为主,但不排除有其他因素刺激下不锈钢板价格反弹,密切关注在月中旬三中全会期间或有短期反弹行情出现,并重点关注政策面及钢厂生产情况。

 

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